Overzicht reserves | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2027 per 31 december | 2023 | ringen 2024 | ringen 2024 | 2024 | ringen 2025 | ringen 2025 | 2025 | ringen 2026 | ringen 2026 | 2026 | ringen 2027 | ringen 2027 | 2027 |
Algemene reserves | |||||||||||||
Algemene reserve (vrij besteedbaar) | 43.791 | 0 | -1.731 | 42.060 | 0 | 0 | 41.360 | 0 | 0 | 41.360 | 0 | 0 | 41.360 |
Algemene reserve weerstandsvermogen | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 |
Totaal algemene reserves | 51.791 | 0 | -1.731 | 50.060 | 0 | 0 | 49.360 | 0 | 0 | 49.360 | 0 | 0 | 49.360 |
Bestemmingreserves | |||||||||||||
BR volkshuisvesting en duurzaamh. | 577 | 0 | -126 | 452 | 0 | -22 | 430 | 0 | -97 | 333 | 0 | 0 | 333 |
BR kunstopdrachten | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
BR Groene buffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR uitvoering Sociaal domein | 652 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 652 |
BR invest sport (beg 17) | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 |
BR verkeersprojecten | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
BR egalisatie omgevingsvergunningen | 1.285 | 0 | -300 | 985 | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 | 985 |
BR grote projecten | 1.870 | 0 | -225 | 1.645 | 0 | -200 | 1.445 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 1.445 |
BR Groencompensatie Amerikaans Ambassade | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 |
BR Transitievisies Klimaatakkoord | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
BR Reorganisatie | 636 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 636 |
Totaal bestemmingreserves | 5.654 | 0 | -651 | 5.003 | 0 | -222 | 4.781 | 0 | -97 | 4.684 | 0 | 0 | 4.684 |
Totaal reserves | 57.445 | 0 | -2.382 | 55.063 | 0 | -922 | 54.141 | 0 | -97 | 54.044 | 0 | 0 | 54.044 |
Overzicht voorzieningen | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2027 per 31 december | 2023 | ringen 2024 | ringen 2024 | 2024 | ringen 2025 | ringen 2025 | 2025 | ringen 2026 | ringen 2026 | 2026 | ringen 2027 | ringen 2027 | 2027 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen | |||||||||||||
Voorz. wachtgeld+pensioenen wethouders | 1.482 | 19 | -10 | 1.491 | 19 | 0 | 1.510 | 19 | 0 | 1.529 | 19 | 0 | 1.548 |
Voorz. VSO ontvlechting WODV | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 |
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor verplichtingen, verliezen | 1.614 | 19 | -10 | 1.623 | 19 | 0 | 1.642 | 19 | 0 | 1.661 | 19 | 0 | 1.680 |
Voorzieningen voor risico's | |||||||||||||
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor risico's | 1.614 | 19 | -10 | 1.623 | 19 | 0 | 1.642 | 19 | 0 | 1.661 | 19 | 0 | 1.680 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||||||||||
Voorz. vastgoed | 2.126 | 1.232 | -1.502 | 1.857 | 1.232 | -654 | 2.434 | 1.232 | -1.133 | 2.532 | 1.232 | -624 | 3.140 |
Voorz. onderhoud wegen | 1.388 | 1.163 | -1.163 | 1.388 | 1.163 | -1.163 | 1.388 | 1.163 | -1.163 | 1.388 | 1.163 | -1.163 | 1.389 |
Voorz. onderhoud bruggen | 160 | 71 | -71 | 160 | 71 | -71 | 160 | 71 | -71 | 159 | 71 | -71 | 159 |
Voorz. onderhoud openbare verlichting | 576 | 136 | -136 | 576 | 136 | -136 | 576 | 136 | -136 | 576 | 136 | -136 | 576 |
Voorz. onderh. verkeersregelinstallaties | 1.147 | 65 | -65 | 1.147 | 65 | -65 | 1.147 | 65 | -65 | 1.148 | 65 | -65 | 1.148 |
Voorz. onderhoud waterwegen | 247 | 109 | -175 | 181 | 109 | -65 | 225 | 109 | -175 | 158 | 109 | -65 | 202 |
Voorz. onderhoud speeltoestellen | 472 | 34 | -34 | 472 | 34 | -34 | 472 | 34 | -34 | 472 | 34 | -34 | 472 |
Voorz. onderh. en aanpass. gymnastieklok | 206 | 56 | 0 | 262 | 56 | 0 | 318 | 56 | 0 | 374 | 56 | 0 | 430 |
Gevelfonds subsidie pandeigenaren | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 |
Totaal | |||||||||||||
onderhoudsegalisatievoorzieningen | 6.383 | 2.866 | -3.146 | 6.104 | 2.865 | -2.188 | 6.781 | 2.865 | -2.777 | 6.869 | 2.865 | -2.158 | 7.577 |
Voorziening toek.verv.inv.heffing | |||||||||||||
Spaarvoorziening riolering | 11.231 | 637 | -2.821 | 9.047 | 637 | -3.355 | 6.329 | 637 | 0 | 6.966 | 637 | -1.054 | 6.549 |
Egalisatievoorziening riolering | 34 | 34 | 0 | 68 | 34 | 0 | 102 | 34 | 0 | 136 | 34 | 0 | 170 |
Egalisatievoorziening afval | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 |
Totaal | |||||||||||||
voorziening toek.verv.inv.heffing | 11.396 | 671 | -2.821 | 9.246 | 671 | -3.355 | 6.562 | 671 | 0 | 7.233 | 671 | -1.054 | 6.850 |
Totaal Voorzieningen | 19.393 | 3.556 | -5.976 | 16.972 | 3.556 | -5.543 | 14.984 | 3.556 | -2.777 | 15.762 | 3.556 | -3.212 | 16.106 |